| 17.05.2024 | |
|---|---|
| Hodnota podílového listu | |
| 2.825,2400 | |
| Změna | 0,56% (15,78) |
Základní údaje
| Typ fondu | Akciové fondy |
| Investiční společnost | Erste Asset Management GmbH |
| Měna | CZK |
| Typ | VT |
| Začátek upisovacího období | - |
| Založení fondu | 10.10.2019 |
| Fond povolen v | AT,CZ |
| Doba trvání | Otevřený fond |
| Majetek fondu | 579.298.858,38 EUR |
| Účetní rok fondu | 01.06. - 31.05. |
| Vstupní poplatek | 3,00% |
| Správcovský poplatek | 1,80% |
| Celková nákladovost fondu | 1,69% |
| Minimální investice | Dle nabídky |
| Číslo účtu fondu | - |
| Doporučený investiční horizont | 6 let a déle |
| Zkušenost investora | - |
| Rizikovost produktu | 4 (stupnice 1-7) |
| Nařízení SFDR | Článek 8 |
PDF ke stažení
| Statut |  |
| Sdělení klíčových informací | |
| Informace související s udržitelností | |
| Informace o cílovém trhu | |
| Důležité upozornění | |
| Leták | |
Výroční zprávy
| Výroční zpráva | 31.05.2023 | |
| Pololetní zpráva | 30.11.2023 | |
Stupnice: ABS REL
Graf zobrazuje aktuální hodnotu podílového listu fondu vyhlášenou investiční společností k uvedenému pracovnímu dni. Výkonnosti v horizontu menším než 12 měsíců mají jen velmi malou vypovídací hodnotu. Minulá výkonnost nezaručuje výkonnost budoucí.
Zdroj: Česká spořitelna, a. s.
| Výhody | Měli byste vědět |
| Možnost podílet se na vývoji globálních perspektivních budoucích „megatrendů“. Investice do aktivně spravovaného portfolia skládajícího se z kvalitních růstových akcií. Diverzifikace rizik investicemi do více zemí a různých průmyslových odvětví. | Ceny akcií v portfoliu mohou výrazně kolísat (vysoká volatilita). Díky investicím v cizích měnách může být hodnota majetku fondu negativně ovlivněna vývojem na devizových trzích. Možnost ztráty z investované částky. Rizika, která mohou být pro fond významná, jsou zejména: úvěrové riziko, riziko protistrany, riziko likvidity, riziko úschovy (custody), riziko derivátů a operační riziko. Úplné informace o rizicích fondu naleznete ve statutu nebo v informacích pro investory. |
Podmínky nákupu/prodeje
Nákup podílových listů
|
Upozornění na riziko podle rakouského zákona o investičních fondech 2011
| Není-li výslovně uvedeno jinak, platí vývoj hodnoty fondu za dobu kratší než deset let automaticky od založení fondu. Zejména údaje o vývoji hodnoty fondu za dobu pod dvanáct měsíců nemají vzhledem ke krátké době trvání velkou vypovídací schopnost. |
Upozornění
| Úplné názvy otevřených podílových fondů a kompletní informace k produktu jsou uvedeny ve statutech (prospektech) fondů. Informace zde uvedené mají charakter propagačního sdělení. Informace uvedené v tomto sdělení nepředstavují investiční doporučení ani investiční poradenství, neboť nezohledňují konkrétní situaci konkrétních investorů. Hodnota investičních nástrojů může stoupat i klesat, přičemž není zaručena návratnost původně investované částky. Minulá výkonnost nezaručuje stejnou výkonnost v budoucím období. Návštěvník těchto webových stránek se může nacházet mimo cílový trh investičních nástrojů zde uvedených. Váš konkrétní investiční záměr doporučujeme konzultovat s odborným poradcem, který ověří, že plánovaná investice bude přiměřená vašim znalostem a zkušenostem, že bude v souladu s vašimi potřebami, charakteristikami a cíli, majetkovými poměry či vztahem k riziku, a seznámí vás se všemi případnými riziky konkrétní investiční příležitosti. |
Výkonnostní cíl a investiční strategie
| ERSTE FUTURE INVEST je aktivně spravovaný globální akciový fond investující do současných megatrendů (perspektivní budoucí trendy). V procesu výběru jsou upřednostňovány akcie spojené s jedním nebo více z následujících trendů: zdraví a poskytování zdravotní péče, životní styl, technologie a inovace, životní prostředí a alternativní zdroje energie a rozvíjející se trhy. Kromě převládajícího podílu jednotlivých akcií bude portfolio doplněno o specializované akciové fondy. S investiční strategií jsou spojena také měnová rizika, která zpravidla nejsou zajišťována. |
Výkonnost k datu (30.04.2024)
| Období | YTD |
6m |
1r (% p a) |
3r (% p a) |
5l (% p a) |
10 let (% p a) |
od zal. (% p a) |
| Výkonn. | 7,68 | - | 20,86 | -4,88 | - | - | 1,85 |
Roční výkonnost v % (30.04.2024)
| Období | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Výkonn. | - | - | 1,38 | -27,62 | 15,81 |
Statistická data (30.04.2024)
| Sharpe Ratio | - |
| Volatilita v % | 17,46 |
Minimální a maximální výkonnosti v % p.a. (30.04.2024)
| 1 rok | 75,25  |
 -27,25 | |
| 3 roky | 12,54 |
-5,97 |
Nejvýznamnější pozice v portfoliu (30.04.2024)
| ISIN | Název | Měna | % zastoupení |
| - | NVIDIA Corp. | - | 4,05 |
| - | Microsoft Corp. | - | 3,32 |
| - | Amazon.com Inc. | - | 2,86 |
| - | Alphabet Inc. | - | 2,82 |
| - | ASML Holding N.V. | - | 2,51 |
| - | ABB Ltd. | - | 2,49 |
| - | Novo-Nordisk AS | - | 2,43 |
| - | Xylem Inc. | - | 2,38 |
| - | Taiwan Semiconduct.Manufact.Co | - | 2,36 |
| - | Fiserv Inc. | - | 2,28 |
Struktura portfolia podle zemí (30.04.2024)
 | 55,79 % | Spojené státy Americké (USA) |
| 5,87 % | Německo |
| 5,55 % | Japonsko |
| 5,53 % | Čína |
| 5,09 % | Dánsko |
| 4,35 % | Švýcarsko |
| 3,10 % | Francie |
| 2,84 % | Nizozemí |
| 2,67 % | Norsko |
| 2,55 % | TAIWAN |
Struktura portfolia podle měn (30.04.2024)
| 57,42 % | USD |
| 13,98 % | EUR |
| 5,97 % | JPY |
| 5,42 % | DKK |
| 4,87 % | HKD |
| 4,57 % | CHF |
| 2,75 % | NOK |
| 2,41 % | TWD |
| 1,17 % | SEK |
| 0,93 % | CNY |
Upozornění
| Úplné názvy otevřených podílových fondů a kompletní informace k produktu jsou uvedeny ve statutech (prospektech) fondů. Informace zde uvedené mají charakter propagačního sdělení. Informace uvedené v tomto sdělení nepředstavují investiční doporučení ani investiční poradenství, neboť nezohledňují konkrétní situaci konkrétních investorů. Hodnota investičních nástrojů může stoupat i klesat, přičemž není zaručena návratnost původně investované částky. Minulá výkonnost nezaručuje stejnou výkonnost v budoucím období. Návštěvník těchto webových stránek se může nacházet mimo cílový trh investičních nástrojů zde uvedených. Váš konkrétní investiční záměr doporučujeme konzultovat s odborným poradcem, který ověří, že plánovaná investice bude přiměřená vašim znalostem a zkušenostem, že bude v souladu s vašimi potřebami, charakteristikami a cíli, majetkovými poměry či vztahem k riziku, a seznámí vás se všemi případnými riziky konkrétní investiční příležitosti. |
